إنشاء ملفات التقارير المالية عبر Python

إنشاء تنسيقات التقارير المالية بما في ذلك XBRL و OFX ملف الطلب أو الاستجابة بتنسيق 1.03 أو 2.2 داخل التطبيقات المستندة إلى Python.

تحميل
 

Aspose.Finance لـ Python عبر .NET هي ميزة غنية وقابلة للتوسيع وسهلة الاستخدام لإنشاء التقارير المالية ومعالجتها API. يمكن للمطورين إنشاء مثيل XBRL من البداية بسهولة بالإضافة إلى إضافة مرجع مخطط وسياق ووحدة وعنصر وارتباط حاشية سفلية ومرجع دور و مرجع دور القوس. يوفر API فئة ملائمة لكل ميزة مثل السياق ، يمكن للمطورين استخدام ContextPeriod و ContextEntity و Context. علاوة على ذلك ، يدعم API أيضًا إنشاء طلب / استجابة بتنسيق التبادل المالي المفتوح (OFX) بتنسيق 1.03 أو 2.2.

قم بإنشاء ملف XBRL عن طريق إضافة عنصر

لإنشاء ملف XBRL وإضافة عنصر إلى المستند ، تكون العملية هي إنشاء مثيل فئة XbrlDocument. قم بإعداد الإعدادات ذات الصلة للعنصر باستخدام فئات API المناسبة مثل فئة SchemaRef وفئات السياق ذات الصلة كما هو مذكور أعلاه وفئة المفهوم. أخيرًا قم بتعريف خصائص فئة العنصر وتهيئتها وكذلك استدعاء طريقة الحفظ لإنشاء ملف XBRL في القرص.

Python رمز لإنشاء XBRL ملف عن طريق إضافة عنصر
xbrlDoc = XbrlDocument()
xbrlInstances = xbrlDoc.xbrl_instances
xbrlInstance = xbrlInstances[xbrlInstances.add()]
schemaRefs = xbrlInstance.schema_refs
schemaRefs.add(os.path.join(sourceDir, "schema.xsd"), "example", "http://example.com/xbrl/taxonomy")
schema = schemaRefs[0]
contextPeriod = ContextPeriod(datetime(2020,1,1), datetime(2020,2,10))
contextEntity = ContextEntity("exampleIdentifierScheme", "exampleIdentifier")
context = Context(contextPeriod, contextEntity)
xbrlInstance.contexts.append(context)
unit = Unit(UnitType.MEASURE)
unit.measure_qualified_names.append(QualifiedName("USD", "iso4217", "http://www.xbrl.org/2003/iso4217"))
xbrlInstance.units.append(unit)
fixedAssetsConcept = schema.get_concept_by_name("fixedAssets")
if fixedAssetsConcept is not None:
item = Item(fixedAssetsConcept)
item.context_ref = context
item.unit_ref = unit
item.precision = 4
item.value = "1444"
xbrlInstance.facts.append(item)
xbrlDoc.save(os.path.join(outputDir, "dochavingItem.xbrl"))
view raw create-xbrl-file-and-add-item.py hosted with ❤ by GitHub

قم بإنشاء OFX ملفات الطلبات والاستجابة

لإنشاء ملفات OFX ، يوفر API فئات OfxRequestDocument و OfxResponseDocument ويمكن للمطورين بسهولة إنشاء OFX طلب وملفات الاستجابة بتنسيقات 1.03 و 2.2. لتهيئة خصائص OfxRequestDocument ، يوفر API أيضًا فئات أخرى مثل فئات SignonRequest و FinancialInstitution و StatementTransactionRequest. وبالمثل ، لإضفاء الطابع الشخصي على خصائص OfxResponseDocument ، يوفر API فئات داعمة مثل SignonResponse و StatementTransactionResponse و StatementTransaction. فيما يلي مقتطفات التعليمات البرمجية لكلتا الحالتين باستخدام الفئات المناسبة ذات الصلة.

Python رمز لإنشاء OFX طلب المستندات
ofxResponseDoc = OfxResponseDocument()
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1 = SignonResponseMessageSetV1()
signonResponse = SignonResponse()
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1.signon_response = signonResponse
signonResponse.status = Status()
signonResponse.status.code = "0"
signonResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO
signonResponse.status.message = "SUCCESS"
signonResponse.server_date = "20200611"
signonResponse.profile_update_date = "20200611"
fi = FinancialInstitution()
fi.organization = "aspose"
fi.financial_institution_id = "1"
signonResponse.financial_institution = fi
signonResponse.session_cookie = "11111111111111111"
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1 = BankResponseMessageSetV1()
stmtTransResponse = StatementTransactionResponse()
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1.statement_transaction_responses.append(stmtTransResponse)
stmtTransResponse.transaction_unique_id = "829631324"
stmtTransResponse.status = Status()
stmtTransResponse.status.code = "0"
stmtTransResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO
stmtTransResponse.statement_response = StatementResponse()
stmtTransResponse.statement_response.currency = CurrencyEnum.USD
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from = BankAccount()
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.bank_id = "1111111"
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_id = "1111111111111"
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_type = AccountEnum.CHECKING
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list = BankTransactionList()
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.start_date = "20200601000000"
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.end_date = "20200611000000"
transaction1 = StatementTransaction()
transaction1.transaction_type = TransactionEnum.DEBIT
transaction1.posted_date = "20200611000000"
transaction1.transaction_amount = "-12"
transaction1.financial_institution_transaction_id = "1111111111111111111111111"
transaction1.name = "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
transaction2 = StatementTransaction()
transaction2.transaction_type = TransactionEnum.CREDIT
transaction2.posted_date = "20200611000000"
transaction2.transaction_amount = "22222.11"
transaction2.financial_institution_transaction_id = "2222222222222222222222222222"
transaction2.name = "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww"
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction1)
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction2)
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance = LedgerBalance()
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.balance_amount = "+2222.42"
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.date_as_of = "20200611000000"
stmtTransResponse.statement_response.available_balance = AvailableBalance()
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.balance_amount = "+222222.42"
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.date_as_of = "20200611000000"
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.xml"), OfxVersionEnum.V2X)
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.sgml"), OfxVersionEnum.V1X)
view raw create-ofx-response-files.py hosted with ❤ by GitHub
Python رمز لإنشاء OFX مستندات الاستجابة
ofxResponseDoc = OfxResponseDocument()
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1 = SignonResponseMessageSetV1()
signonResponse = SignonResponse()
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1.signon_response = signonResponse
signonResponse.status = Status()
signonResponse.status.code = "0"
signonResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO
signonResponse.status.message = "SUCCESS"
signonResponse.server_date = "20200611"
signonResponse.profile_update_date = "20200611"
fi = FinancialInstitution()
fi.organization = "aspose"
fi.financial_institution_id = "1"
signonResponse.financial_institution = fi
signonResponse.session_cookie = "11111111111111111"
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1 = BankResponseMessageSetV1()
stmtTransResponse = StatementTransactionResponse()
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1.statement_transaction_responses.append(stmtTransResponse)
stmtTransResponse.transaction_unique_id = "829631324"
stmtTransResponse.status = Status()
stmtTransResponse.status.code = "0"
stmtTransResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO
stmtTransResponse.statement_response = StatementResponse()
stmtTransResponse.statement_response.currency = CurrencyEnum.USD
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from = BankAccount()
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.bank_id = "1111111"
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_id = "1111111111111"
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_type = AccountEnum.CHECKING
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list = BankTransactionList()
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.start_date = "20200601000000"
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.end_date = "20200611000000"
transaction1 = StatementTransaction()
transaction1.transaction_type = TransactionEnum.DEBIT
transaction1.posted_date = "20200611000000"
transaction1.transaction_amount = "-12"
transaction1.financial_institution_transaction_id = "1111111111111111111111111"
transaction1.name = "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
transaction2 = StatementTransaction()
transaction2.transaction_type = TransactionEnum.CREDIT
transaction2.posted_date = "20200611000000"
transaction2.transaction_amount = "22222.11"
transaction2.financial_institution_transaction_id = "2222222222222222222222222222"
transaction2.name = "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww"
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction1)
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction2)
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance = LedgerBalance()
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.balance_amount = "+2222.42"
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.date_as_of = "20200611000000"
stmtTransResponse.statement_response.available_balance = AvailableBalance()
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.balance_amount = "+222222.42"
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.date_as_of = "20200611000000"
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.xml"), OfxVersionEnum.V2X)
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.sgml"), OfxVersionEnum.V1X)
view raw create-ofx-response-files.py hosted with ❤ by GitHub