Vytvářejte soubory finančního výkaznictví prostřednictvím Python

Vytváření formátů finančních zpráv, včetně souboru požadavků nebo odpovědí XBRL a OFX ve formátu 1.03 nebo 2.2 v aplikacích založených na Python.

Stáhnout
 

Aspose.Finance za Python prostřednictvím .NET je funkčně bohatý, rozšiřitelný a snadno použitelný vytváření a zpracování finančních zpráv API. Vývojáři mohou snadno vytvořit XBRL instanci od začátku a také mohou přidat odkaz na schéma, kontext, jednotku, položku, odkaz na poznámku pod čarou, odkaz na roli a odkaz na roli oblouku. API poskytuje relevantní třídu pro každou funkci, jako je kontext, vývojáři mohou použít ContextPeriod, ContextEntity a Context. Kromě toho API také podporuje vytváření požadavků / odpovědí ve formátu otevřené finanční burzy (OFX) ve formátu 1.03 nebo 2.2.

Vytvořte soubor XBRL přidáním položky

Pro vytvoření souboru XBRL a přidání položky do dokumentu, proces je, vytvořte instanci třídy XbrlDocument. Připravte relevantní nastavení pro položku pomocí vhodných tříd API, jako je třída SchemaRef, relevantní kontextové třídy, jak je uvedeno výše, a třída Concept. Nakonec definujte a inicializujte vlastnosti třídy Item a také zavolejte metodu uložení pro vytvoření souboru XBRL na disk.

Python Kód pro vytvoření souboru XBRL přidáním položky
xbrlDoc = XbrlDocument()
xbrlInstances = xbrlDoc.xbrl_instances
xbrlInstance = xbrlInstances[xbrlInstances.add()]
schemaRefs = xbrlInstance.schema_refs
schemaRefs.add(os.path.join(sourceDir, "schema.xsd"), "example", "http://example.com/xbrl/taxonomy")
schema = schemaRefs[0]
contextPeriod = ContextPeriod(datetime(2020,1,1), datetime(2020,2,10))
contextEntity = ContextEntity("exampleIdentifierScheme", "exampleIdentifier")
context = Context(contextPeriod, contextEntity)
xbrlInstance.contexts.append(context)
unit = Unit(UnitType.MEASURE)
unit.measure_qualified_names.append(QualifiedName("USD", "iso4217", "http://www.xbrl.org/2003/iso4217"))
xbrlInstance.units.append(unit)
fixedAssetsConcept = schema.get_concept_by_name("fixedAssets")
if fixedAssetsConcept is not None:
item = Item(fixedAssetsConcept)
item.context_ref = context
item.unit_ref = unit
item.precision = 4
item.value = "1444"
xbrlInstance.facts.append(item)
xbrlDoc.save(os.path.join(outputDir, "dochavingItem.xbrl"))
view raw create-xbrl-file-and-add-item.py hosted with ❤ by GitHub

Vytvořte soubory požadavků a odpovědí OFX

Pro generování OFX souborů poskytuje API třídy OfxRequestDocument a OfxResponseDocument a vývojáři mohou snadno vytvořit požadavek OFX a soubory odpovědí ve formátu 1.03 i 2.2. Pro inicializaci vlastností OfxRequestDocument poskytuje API také další třídy, jako jsou třídy SignonRequest, FinancialInstitution a StatementTransactionRequest. Podobně pro inicializaci vlastností OfxResponseDocument poskytuje API podpůrné třídy, jako je SignonResponse, StatementTransactionResponse a StatementTransaction. Níže jsou uvedeny fragmenty kódu pro oba případy s použitím příslušných příslušných tříd.

Python Kód pro generování OFX dokumentů požadavku
ofxResponseDoc = OfxResponseDocument()
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1 = SignonResponseMessageSetV1()
signonResponse = SignonResponse()
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1.signon_response = signonResponse
signonResponse.status = Status()
signonResponse.status.code = "0"
signonResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO
signonResponse.status.message = "SUCCESS"
signonResponse.server_date = "20200611"
signonResponse.profile_update_date = "20200611"
fi = FinancialInstitution()
fi.organization = "aspose"
fi.financial_institution_id = "1"
signonResponse.financial_institution = fi
signonResponse.session_cookie = "11111111111111111"
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1 = BankResponseMessageSetV1()
stmtTransResponse = StatementTransactionResponse()
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1.statement_transaction_responses.append(stmtTransResponse)
stmtTransResponse.transaction_unique_id = "829631324"
stmtTransResponse.status = Status()
stmtTransResponse.status.code = "0"
stmtTransResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO
stmtTransResponse.statement_response = StatementResponse()
stmtTransResponse.statement_response.currency = CurrencyEnum.USD
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from = BankAccount()
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.bank_id = "1111111"
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_id = "1111111111111"
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_type = AccountEnum.CHECKING
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list = BankTransactionList()
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.start_date = "20200601000000"
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.end_date = "20200611000000"
transaction1 = StatementTransaction()
transaction1.transaction_type = TransactionEnum.DEBIT
transaction1.posted_date = "20200611000000"
transaction1.transaction_amount = "-12"
transaction1.financial_institution_transaction_id = "1111111111111111111111111"
transaction1.name = "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
transaction2 = StatementTransaction()
transaction2.transaction_type = TransactionEnum.CREDIT
transaction2.posted_date = "20200611000000"
transaction2.transaction_amount = "22222.11"
transaction2.financial_institution_transaction_id = "2222222222222222222222222222"
transaction2.name = "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww"
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction1)
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction2)
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance = LedgerBalance()
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.balance_amount = "+2222.42"
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.date_as_of = "20200611000000"
stmtTransResponse.statement_response.available_balance = AvailableBalance()
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.balance_amount = "+222222.42"
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.date_as_of = "20200611000000"
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.xml"), OfxVersionEnum.V2X)
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.sgml"), OfxVersionEnum.V1X)
view raw create-ofx-response-files.py hosted with ❤ by GitHub
Python Kód pro generování OFX dokumentů odpovědí
ofxResponseDoc = OfxResponseDocument()
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1 = SignonResponseMessageSetV1()
signonResponse = SignonResponse()
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1.signon_response = signonResponse
signonResponse.status = Status()
signonResponse.status.code = "0"
signonResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO
signonResponse.status.message = "SUCCESS"
signonResponse.server_date = "20200611"
signonResponse.profile_update_date = "20200611"
fi = FinancialInstitution()
fi.organization = "aspose"
fi.financial_institution_id = "1"
signonResponse.financial_institution = fi
signonResponse.session_cookie = "11111111111111111"
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1 = BankResponseMessageSetV1()
stmtTransResponse = StatementTransactionResponse()
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1.statement_transaction_responses.append(stmtTransResponse)
stmtTransResponse.transaction_unique_id = "829631324"
stmtTransResponse.status = Status()
stmtTransResponse.status.code = "0"
stmtTransResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO
stmtTransResponse.statement_response = StatementResponse()
stmtTransResponse.statement_response.currency = CurrencyEnum.USD
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from = BankAccount()
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.bank_id = "1111111"
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_id = "1111111111111"
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_type = AccountEnum.CHECKING
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list = BankTransactionList()
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.start_date = "20200601000000"
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.end_date = "20200611000000"
transaction1 = StatementTransaction()
transaction1.transaction_type = TransactionEnum.DEBIT
transaction1.posted_date = "20200611000000"
transaction1.transaction_amount = "-12"
transaction1.financial_institution_transaction_id = "1111111111111111111111111"
transaction1.name = "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
transaction2 = StatementTransaction()
transaction2.transaction_type = TransactionEnum.CREDIT
transaction2.posted_date = "20200611000000"
transaction2.transaction_amount = "22222.11"
transaction2.financial_institution_transaction_id = "2222222222222222222222222222"
transaction2.name = "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww"
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction1)
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction2)
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance = LedgerBalance()
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.balance_amount = "+2222.42"
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.date_as_of = "20200611000000"
stmtTransResponse.statement_response.available_balance = AvailableBalance()
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.balance_amount = "+222222.42"
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.date_as_of = "20200611000000"
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.xml"), OfxVersionEnum.V2X)
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.sgml"), OfxVersionEnum.V1X)
view raw create-ofx-response-files.py hosted with ❤ by GitHub