Pénzügyi jelentési fájlok létrehozása a következőn keresztül: Python
Pénzügyi jelentésformátumok létrehozása, beleértve a XBRL és OFX kérés- vagy válaszfájlt 1.03 vagy 2.2 formátumban a Python alapú alkalmazásokban.
Aspose.Finance, Python ezen keresztül: .NET egy funkciókban gazdag, bővíthető és könnyen használható pénzügyi jelentések létrehozása és feldolgozása API. A fejlesztők könnyedén létrehozhatnak XBRL példányt a semmiből, valamint hozzáadhatnak sémahivatkozást, kontextust, egységet, elemet, lábjegyzet hivatkozást, szerephivatkozást és ív szerephivatkozás. A API minden funkcióhoz megfelelő osztályt biztosít, például a kontextushoz, a fejlesztők használhatják a ContextPeriod, a ContextEntity és a Context elemeket. Ezenkívül a API támogatja a nyílt pénzügyi csere (OFX) formátumú kérés/válasz létrehozását 1.03 vagy 2.2 formátumban.
Hozzon létre XBRL fájlt elem hozzáadásával
A(z) XBRL fájl létrehozásához és az elem dokumentumhoz való hozzáadásához a folyamat az XbrlDocument osztálypéldány létrehozása. Készítse elő az elem releváns beállításait a megfelelő API osztályok, például a SchemaRef osztály, a fent említett releváns kontextusosztályok és a Concept osztály használatával. Végül határozza meg és inicializálja az elemosztály tulajdonságait, valamint hívja meg a mentési metódust a XBRL fájl lemezre való létrehozásához.
Python Kód XBRL fájl létrehozásához elem hozzáadásával
xbrlDoc = XbrlDocument() | |
xbrlInstances = xbrlDoc.xbrl_instances | |
xbrlInstance = xbrlInstances[xbrlInstances.add()] | |
schemaRefs = xbrlInstance.schema_refs | |
schemaRefs.add(os.path.join(sourceDir, "schema.xsd"), "example", "http://example.com/xbrl/taxonomy") | |
schema = schemaRefs[0] | |
contextPeriod = ContextPeriod(datetime(2020,1,1), datetime(2020,2,10)) | |
contextEntity = ContextEntity("exampleIdentifierScheme", "exampleIdentifier") | |
context = Context(contextPeriod, contextEntity) | |
xbrlInstance.contexts.append(context) | |
unit = Unit(UnitType.MEASURE) | |
unit.measure_qualified_names.append(QualifiedName("USD", "iso4217", "http://www.xbrl.org/2003/iso4217")) | |
xbrlInstance.units.append(unit) | |
fixedAssetsConcept = schema.get_concept_by_name("fixedAssets") | |
if fixedAssetsConcept is not None: | |
item = Item(fixedAssetsConcept) | |
item.context_ref = context | |
item.unit_ref = unit | |
item.precision = 4 | |
item.value = "1444" | |
xbrlInstance.facts.append(item) | |
xbrlDoc.save(os.path.join(outputDir, "dochavingItem.xbrl")) |
Hozzon létre OFX kérés- és válaszfájlokat
A(z) OFX fájlok generálásához a(z) API OfxRequestDocument és OfxResponseDocument osztályokat biztosít, és a fejlesztők könnyen OFX kérés létrehozása és válaszfájlok 1.03 és 2.2 formátumban. Az OfxRequestDocument tulajdonságok inicializálásához a API további osztályokat is biztosít, például a SignonRequest, a FinancialInstitution és a StatementTransactionRequest osztályokat. Hasonlóképpen, az OfxResponseDocument tulajdonságok inicializálásához a API olyan támogató osztályokat biztosít, mint a SignonResponse, StatementTransactionResponse és StatementTransaction. Az alábbiakban mindkét esetre vonatkozó kódrészletek találhatók a megfelelő osztályok használatával.
Python Kód OFX kérési dokumentumok generálásához
ofxResponseDoc = OfxResponseDocument() | |
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1 = SignonResponseMessageSetV1() | |
signonResponse = SignonResponse() | |
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1.signon_response = signonResponse | |
signonResponse.status = Status() | |
signonResponse.status.code = "0" | |
signonResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO | |
signonResponse.status.message = "SUCCESS" | |
signonResponse.server_date = "20200611" | |
signonResponse.profile_update_date = "20200611" | |
fi = FinancialInstitution() | |
fi.organization = "aspose" | |
fi.financial_institution_id = "1" | |
signonResponse.financial_institution = fi | |
signonResponse.session_cookie = "11111111111111111" | |
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1 = BankResponseMessageSetV1() | |
stmtTransResponse = StatementTransactionResponse() | |
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1.statement_transaction_responses.append(stmtTransResponse) | |
stmtTransResponse.transaction_unique_id = "829631324" | |
stmtTransResponse.status = Status() | |
stmtTransResponse.status.code = "0" | |
stmtTransResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO | |
stmtTransResponse.statement_response = StatementResponse() | |
stmtTransResponse.statement_response.currency = CurrencyEnum.USD | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from = BankAccount() | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.bank_id = "1111111" | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_id = "1111111111111" | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_type = AccountEnum.CHECKING | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list = BankTransactionList() | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.start_date = "20200601000000" | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.end_date = "20200611000000" | |
transaction1 = StatementTransaction() | |
transaction1.transaction_type = TransactionEnum.DEBIT | |
transaction1.posted_date = "20200611000000" | |
transaction1.transaction_amount = "-12" | |
transaction1.financial_institution_transaction_id = "1111111111111111111111111" | |
transaction1.name = "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb" | |
transaction2 = StatementTransaction() | |
transaction2.transaction_type = TransactionEnum.CREDIT | |
transaction2.posted_date = "20200611000000" | |
transaction2.transaction_amount = "22222.11" | |
transaction2.financial_institution_transaction_id = "2222222222222222222222222222" | |
transaction2.name = "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww" | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction1) | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction2) | |
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance = LedgerBalance() | |
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.balance_amount = "+2222.42" | |
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.date_as_of = "20200611000000" | |
stmtTransResponse.statement_response.available_balance = AvailableBalance() | |
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.balance_amount = "+222222.42" | |
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.date_as_of = "20200611000000" | |
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.xml"), OfxVersionEnum.V2X) | |
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.sgml"), OfxVersionEnum.V1X) |
Python Kód OFX válaszdokumentumok generálásához
ofxResponseDoc = OfxResponseDocument() | |
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1 = SignonResponseMessageSetV1() | |
signonResponse = SignonResponse() | |
ofxResponseDoc.signon_response_message_set_v1.signon_response = signonResponse | |
signonResponse.status = Status() | |
signonResponse.status.code = "0" | |
signonResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO | |
signonResponse.status.message = "SUCCESS" | |
signonResponse.server_date = "20200611" | |
signonResponse.profile_update_date = "20200611" | |
fi = FinancialInstitution() | |
fi.organization = "aspose" | |
fi.financial_institution_id = "1" | |
signonResponse.financial_institution = fi | |
signonResponse.session_cookie = "11111111111111111" | |
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1 = BankResponseMessageSetV1() | |
stmtTransResponse = StatementTransactionResponse() | |
ofxResponseDoc.bank_response_message_set_v1.statement_transaction_responses.append(stmtTransResponse) | |
stmtTransResponse.transaction_unique_id = "829631324" | |
stmtTransResponse.status = Status() | |
stmtTransResponse.status.code = "0" | |
stmtTransResponse.status.severity = SeverityEnum.INFO | |
stmtTransResponse.statement_response = StatementResponse() | |
stmtTransResponse.statement_response.currency = CurrencyEnum.USD | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from = BankAccount() | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.bank_id = "1111111" | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_id = "1111111111111" | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_account_from.account_type = AccountEnum.CHECKING | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list = BankTransactionList() | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.start_date = "20200601000000" | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.end_date = "20200611000000" | |
transaction1 = StatementTransaction() | |
transaction1.transaction_type = TransactionEnum.DEBIT | |
transaction1.posted_date = "20200611000000" | |
transaction1.transaction_amount = "-12" | |
transaction1.financial_institution_transaction_id = "1111111111111111111111111" | |
transaction1.name = "bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb" | |
transaction2 = StatementTransaction() | |
transaction2.transaction_type = TransactionEnum.CREDIT | |
transaction2.posted_date = "20200611000000" | |
transaction2.transaction_amount = "22222.11" | |
transaction2.financial_institution_transaction_id = "2222222222222222222222222222" | |
transaction2.name = "wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww" | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction1) | |
stmtTransResponse.statement_response.bank_transaction_list.statement_transactions.append(transaction2) | |
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance = LedgerBalance() | |
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.balance_amount = "+2222.42" | |
stmtTransResponse.statement_response.ledger_balance.date_as_of = "20200611000000" | |
stmtTransResponse.statement_response.available_balance = AvailableBalance() | |
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.balance_amount = "+222222.42" | |
stmtTransResponse.statement_response.available_balance.date_as_of = "20200611000000" | |
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.xml"), OfxVersionEnum.V2X) | |
ofxResponseDoc.save(os.path.join(outputDir,"newOfxResponseBankStatement.sgml"), OfxVersionEnum.V1X) |